北京利尔:2013年年度审计报告_交易所公告_市场

  现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司

  查帐报告

  奇纳河审字[2014]004687 号

  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

  Da Hua Certified Public 记账人(特殊) General 学术奖金)

  现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司

  查帐报告与决算表

  (2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 中止日)

  目 录 页 次

  一、 查帐报告 1-2

  二、 已审决算表

  合财务状况表 1-2

  合留边表

  合现钞流量表

  隐名权益变奏 5-6

  总公司财务状况表 7-8

  总公司留边表

  总公司现钞流量表

  总公司隐名权益变奏表 11-12

  决算表脚注 1-68

  查帐报告

  奇纳河审字[2014]004687号

  现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司所有的隐名:

  we的所有格形式已复核了现在称Beijing利尔低温利害关系有限公司的附设利害关系有限公司。

  京利尔公司)决算表,包孕 2013 年 12 月 31 日本合与总公司资产

  倾向表,2013 总公司年度合及留边表、总公司的合与现钞流量

  表、合与总公司专卖的权益的变奏,而且决算表脚注。

  一、决算表能解决责

  决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,这时责

  任包孕: 1)比照记账人原则编制决算表,使大众适宜真实的

  (

  允许反照; 2)设计、叫来的里面的把持的器械和保养,为了赞成决算表不被保存

  (

  由欺诈或不正确的惹起的显著的不正确的辩解。

  二、注册记账人师责任感

  we的所有格形式的责任感是鉴于TH对决算表作出审计建议。

  见。we的所有格形式比照审计原则举行审计工作。。柴纳

  注册记账人师审计原则声称we的所有格形式说职业道德规范。,复核员使突出与演技

  确保决算表中缺少显著的错报。

  审计顺序关涉审计顺序的演技,获取相关性决算表的总数和出版

  审计迹象。审计顺序的选择打开注册记账人师的判别。,包孕动手

  由欺诈或不正确的惹起的显著的错报风险评价。风险评价,

  第1页

  奇纳河审字[2014]004687 号查帐报告

  CPA思索与预备和刚要的初步工作关心的里面的把持,以设计

  本来的的审计顺序。复核还包孕评价能解决以为的本来的性。

  记账人核算的合理性,决算表的总体表述及评价。

  we的所有格形式置信,we的所有格形式走快的审计迹象是整整的。、本来的的,发布的新闻审计

  计算总数根底。

  三、审计建议

  we的所有格形式以为,现在称Beijing李尔公司的决算表与决算表分歧。

  章则的拟稿,公允许反照了现在称Beijing利尔公司 2013 年 12 月 31 日的

  总公司的合与财务状况 2013 年度合与总公司经纪业绩及涔涔

  金流量。

  奇纳河记账人师事务所(特殊普通包起来反对改革的保守当权派) 柴纳注册记账人师:

  柴纳现在称Beijing 柴纳注册记账人师:

  4月21日14,二

  第2页

  合财务状况表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  资 产 脚注

  涔涔资产:

  五.1 178,194,653.58 899,827,092.48

  货币资金

  -

  买卖性倾斜飞行融资

  五.2 205,645,754.06 206,241,999.68

  应收赞颂票据

  五.4 795,396,527.48 544,722,421.95

  应收赞颂赞颂

  五.6 25,739,668.44 83,235,592.52

  提出预约资金偿付的本息

  五.3 11,169,883.13 2,890,349.51

  应收赞颂利钱

  五.5 34,795,198.51 53,919,732.99

  剩余物部分应收赞颂款

  - –

  应收赞颂股息

  五.7 375,250,666.52 292,549,035.59

  存货

  79,038.68 –

  一年内仔细考虑过的的非涔涔资产

  五.8 778,000, –

  剩余物部分涔涔资产

  2,404,271,390.40 2,083,386,224.72

  涔涔资产重新考虑

  非涔涔资产:

  可供使接受倾斜飞行融资

  赞成至仔细考虑过的封锁

  现世的应收赞颂款

  五.10 110,425,888.55 109,553,017.00

  现世的股权封锁

  封锁性事实

  五.11 331,427,258.35 133,132,854.06

  固定资产

  五.12 27,748,148.53 10,149,540.98

  在建工程

  - 150,

  工程物质

  - –

  固定资产整理

  丰产性生物质产

  油气资产

  五.13 572,896,131.31 143,811,820.97

  无形资产

  - –

  开采展开

  五.14 11,973,196.27 –

  声誉

  五.15 53,436,488.42 31,143,750.00

  现世的递延费

  五.16 9,855,048.75 5,253,612.85

  递延所得税资产

  五.18 82,784,275.24 –

  剩余物部分非涔涔资产

  1,200,546,435.42 433,194,595.86

  非涔涔资产重新考虑

  3,604,817,825.82 2,516,580,820.58

  资产一共

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

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  合财务状况表(续)

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  倾向和隐名权益 脚注

  涔涔倾向:

  五.20 125,360, 39,000,

  短期专款

  买卖性倾斜飞行倾向

  五.21 70,792,265.91 45,609,537.33

  周旋票据

  五.22 475,881,411.97 313,401,520.84

  周旋赞颂

  五.23 20,339,985.66 25,699,

  预收预约资金偿付的本息

  五.24 16,308,083.14 7,420,591.88

  周旋临产阵痛薪酬

  五.25 54,920,925.07 33,031,726.69

  应交征收费

  五.26 4,872, –

  周旋利钱

  五.27 44, 44,

  周旋股息

  五.28 69,555,988.24 59,745,429.39

  剩余物部分周旋款

  - –

  一年内仔细考虑过的的非涔涔倾向

  - –

  剩余物部分涔涔倾向

  838,075,039.45 523,952,319.96

  涔涔倾向重新考虑

  非涔涔倾向:

  - –

  现世的专款

  周旋保释金

  现世的周旋款

  专项周旋款

  估计倾向

  五.16 3,869,970.63 2,746,406.73

  递延所得税倾向

  五.29 4,000, 4,000,

  剩余物部分非涔涔倾向

  7,869,970.63 6,746,406.73

  非涔涔倾向重新考虑

  845,945,010.08 530,698,726.69

  倾向重新考虑

  隐名权益:

  五.30 599,279, 540,000,

  常备的

  五.32 1,592,365,036.36 1,018,567,054.44

  本钱公积

  减:库存股

  五.33 45,683,373.42 37,559,528.85

  盈余公积

  五.31 824,

  专项预订

  五.34 518,828,941.16 381,074,

  未分派留边

  - –

  外汇日记替换差

  2,756,981,522.34 1,977,201,504.50

  属于总公司隐名权益的

  1,891, 8,680,589.39

  小半隐名权益

  2,758,872,815.74 1,985,882,093.89

  隐名权益重新考虑

  3,604,817,825.82 2,516,580,820.58

  订婚总计与隐名权益

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

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  合留边表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2013 年度 2012 年度

  项 目 脚注

  五.35 1,480,719,158.64 1,100,792,952.03

  一、营业支出

  五.35 953,166,403.37 722,607,748.84

  二、营业本钱

  五.36 15,107,014.78 6,178,558.86

  减: 营业税金及附加

  186,240,260.35 130,468,608.99

  销货费

  144,956,379.19 115,710,822.94

  能解决费

  五.37 -3,981,522.06 -21,842,378.64

  财务费

  五.39 11,003,641.49 6,320,567.02

  资产减值亏损

  - –

  加:替换公允代价进项

  五.38 19,314,770.04 -14,893,193.79

  封锁进项

  872,871.55 -14,893,193.79

  到达:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派的封锁酬谢

  193,541,751.56 126,455,830.23

  三、营业留边

  五.40 16,255,515.88 3,671,077.46

  加:营业外支出

  五.41 2,946,159.14 1,057,140.06

  减:营业外展开

  1,191,754.30 518,710.02

  到达:非涔涔资产安排亏损

  206,851,108.30 129,069,767.63

  四、留边总计

  五.42 33,922, 18,053,177.14

  减:所得征收费

  172,928,233.26 111,016,590.49

  五、净留边

  172,877, 111,907,216.43

  到达:归属于总公司隐名的净留边

  50,368.74 -890,625.94

  小半隐名利弊得失

  六、每股进项:

  五.43 0.31 0.21

  (i)每股根本进项

  五.43 0.31 0.21

  (二)每股摊薄进项

  七、剩余物部分多重的进项

  172,928,233.26 111,016,590.49

  八、总支出总计

  归属于总公司专卖的的总支出总计 172,877, 111,907,216.43

  归属于小半隐名的总支出总计 50,368.74 -890,625.94

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第3页

  合现钞流量表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2013 年度 2012 年度

  项 目 脚注

  一、经纪训练现钞流量:

  722,506,362.63 476,360,501.37

  失望商品、预约工役制收到的现钞

  168,498.98 –

  收到的征收费复原

  五.44 114,314,445.36 132,426,003.01

  收执与事情训练相关性的剩余物部分现钞

  836,989,306.97 608,786,504.38

  经纪训练现钞流入

  264,072,231.52 262,616,235.79

  换得物商品、工役制给予打中现钞

  128,821,550.83 103,721,479.27

  惩罚给职员和职员的现钞

  128,802,244.14 82,553,736.03

  惩罚的各项征收费

  五.44 151,233,413.33 113,404,877.37

  惩罚与事情训练关心的剩余物部分现钞

  672,929,439.82 562,296,328.46

  营业现钞流出物量

  164,059,867.15 46,490,175.92

  经纪训练现钞流量净数

  二、封锁训练现钞流量:

  511,000, –

  封锁回收所得现钞

  7,365,014.24 –

  封锁进项收到的现钞

  3,051,379.83 171,400.00

  安排固定资产、从无形资产和剩余物部分现世的资产中回收的现钞净数

  - –

  安排分店及剩余物部分经纪单位收到的现钞净数

  - –

  收到与剩余物部分封锁训练相关性的现钞

  521,416,394.07 171,400.00

  封锁现钞流入

  33,693,091.95 100,691,628.00

  换得固定资产、无形资产和剩余物部分现世的资产惩罚的现钞

  1,284,388,0 –

  封锁惩罚的现钞

  41,862,762.30 –

  分店及剩余物部分经纪单位惩罚的现钞净数

  - –

  惩罚与封锁训练关心的剩余物部分现钞

  1,359,944,158.55 100,691,628.00

  封锁训练现钞流量

  -838,527,764.48 -100,520,228.00

  封锁训练现钞流量净数

  三、筹资训练发生的现钞流量:

  - –

  封锁收到的现钞

  - –

  到达:小半隐名附设公司收到的现钞

  104,500, 125,000,

  从借中走快的现钞

  21,676,968.67 43,418,804.11

  收到剩余物部分现钞相关性现钞

  126,176,968.67 168,418,804.11

  现钞流量流入

  124,500, 155,000,

  还债订婚惩罚的现钞

  32,501,662.02 31,649,595.72

  惩罚现钞或惩罚利钱

  32,322,182.25 16,676,968.67

  惩罚剩余物部分现钞相关性现钞

  189,323,844.27 203,326,564.39

  筹资训练现钞流出物使突出

  -63,146,875.60 -34,907,760.28

  筹资训练发生的净现钞流量

  -462,879.55 -50,041.89

  四、汇率变奏对现钞和现钞等价物的有影响的人

  -738,077,652.48 -88,987,854.25

  五、现钞及现钞等价物净增添额

  883,150,123.81 972,137,978.06

  加:初始现钞和现钞等价物权衡

  145,072,471.33 883,150,123.81

  六、定期的现钞和现钞等价物权衡

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第4页

  隐名权益变奏

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2013 年度

  项 目 总公司隐名的赋予头衔

  小半隐名权益 隐名权益重新考虑

  常备的 本钱公积 盈余公积 专项预订 未分派留边 小计

  一、不久以前的抵消 540,000, 1,018,567,054.44 37,559,528.85 381,074, 1,977,201,504.50 8,680,589.39 1,985,882,093.89

  加:记账人策略性变卦 – –

  后期事故修正 – –

  剩余物部分 – –

  二、年首的抵消 540,000, 1,018,567,054.44 37,559,528.85 – 381,074, 1,977,201,504.50 8,680,589.39 1,985,882,093.89

  三、当年变奏量的增添或增加(由–增加) 59,279, 573,797,981.92 8,123, 824, 137,754,019.95 779,780,017.84 -6,789,295.99 772,990,721.85

  (1)净留边 – 172,877, 172,877, 50,368.74 172,928,233.26

  (二)剩余物部分多重的效益 – –

  多重的进项子使突出 – – – – 172,877, 172,877, 50,368.74 172,928,233.26

  (三)隐名应封锁和增加本钱(增加-数)

  列) 59,279, 573,797,981.92 – – – 633,077,698.92 -6,839,664.73 626,238,034.19

  1。隐名封锁本钱 59,279, 573,797,981.92 633,077,698.92 -6,839,664.73 626,238,034.19

  2。隐名权益惩罚的利害关系标号 – –

  三。剩余物部分 – –

  (四)留边分派(由–增加) – – 8,123, – -35,123, -27,000, – -27,000,

  1。剩余物盈余的汲取 8,123, – -8,123, – –

  2。隐名分派 -27,000, -27,000, -27,000,

  三。剩余物部分 – –

  (五)隐名权益的里面的转变(由–增加) – – – – – – – –

  1。本钱存量向本钱存量转变 – –

  2。剩余物股权向股权本钱转变 – –

  三。剩余物盈余停止亏损 – –

  4。剩余物部分 – –

  (六)特殊预订 – – – 824, – 824, 824,

  1。革命汲取 824, 824, 824,

  2。这一时间的应用 – –

  四、比较期定期的权衡 599,279, 1,592,365,036.36 45,683,373.42 824, 518,828,941.16 2,756,981,522.34 1,891, 2,758,872,815.74

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第5页

  隐名权益变奏

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  2012 年度

  总公司隐名的赋予头衔

  项 目 小半隐名权

  隐名权益重新考虑

  减:库 外汇日记

  益

  常备的 本钱公积 盈余公积 未分派留边 小计

  存股 替换差

  一、不久以前的抵消 540,000, 1,018,567,054.44 – 30,895,688.82 302,831,544.81 – 1,892,294,288.07 9,571,215.33 1,901,865,503.40

  加:记账人策略性变卦 – –

  后期事故修正 – –

  剩余物部分 – –

  二、年首的抵消 540,000, 1,018,567,054.44 30,895,688.82 302,831,544.81 1,892,294,288.07 9,571,215.33 1,901,865,503.40

  三、当年变奏量的增添或增加(由–增加) – – – 6,663,840.03 78,243,376.40 – 84,907,216.43 -890,625.94 84,016,590.49

  (1)净留边 111,907,216.43 111,907,216.43 -890,625.94 111,016,590.49

  (二)剩余物部分多重的效益 – –

  多重的进项子使突出 – – – – 111,907,216.43 – 111,907,216.43 -890,625.94 111,016,590.49

  (三)隐名应封锁和增加本钱(增加-数)列) – – – – – – – – –

  1。隐名封锁本钱 – –

  2。隐名权益惩罚的利害关系标号 – –

  三。剩余物部分 – –

  (四)留边分派(由–增加) – – – 6,663,840.03 -33,663,840.03 – -27,000, – -27,000,

  1。剩余物盈余的汲取 6,663,840.03 -6,663,840.03 – –

  2。隐名分派 -27,000, -27,000, -27,000,

  三。剩余物部分 – –

  (五)隐名权益的里面的转变(由–增加) – – – – – – – – –

  1。本钱存量向本钱存量转变 – –

  2。剩余物股权向股权本钱转变 – –

  三。剩余物盈余停止亏损 – –

  4。剩余物部分 – –

  四、年度抵消 540,000, 1,018,567,054.44 – 37,559,528.85 381,074, – 1,977,201,504.50 8,680,589.39 1,985,882,093.89

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第6页

  财务状况表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  脚注

  涔涔资产:

  货币资金 45,653,199.80 161,067,451.98

  买卖性倾斜飞行融资 –

  应收赞颂票据 121,705,048.40 129,354,174.34

  十一.1

  应收赞颂赞颂 483,272,871.69 387,971,674.79

  提出预约资金偿付的本息 7,773,212.58 15,349,094.47

  应收赞颂利钱 8,890,334.25 149,387.50

  十一.2

  剩余物部分应收赞颂款 61,491,620.10 18,279,053.67

  应收赞颂股息 – –

  存货 145,331,810.36 142,233,210.59

  一年内仔细考虑过的的非涔涔资产 – –

  剩余物部分涔涔资产 632,000, –

  涔涔资产重新考虑 1,506,118,097.18 854,404,047.34

  非涔涔资产:

  可供使接受倾斜飞行融资

  赞成至仔细考虑过的封锁

  现世的应收赞颂款

  十一.3

  现世的股权封锁 1,845,002,913.12 1,129,551,213.48

  封锁性事实

  固定资产 71,636,987.03 75,282,632.19

  在建工程 – 240,

  工程物质 – –

  固定资产整理 – –

  丰产性生物质产

  油气资产

  无形资产 5,609,343.16 5,754,100.36

  开采展开 – –

  声誉 – –

  现世的递延费 30,318,750.00 31,143,750.00

  递延所得税资产 2,345,146.80 1,499,524.89

  剩余物部分非涔涔资产 1,400,396.83 –

  非涔涔资产重新考虑 1,956,313,536.94 1,243,471,220.92

  资产一共 3,462,431,634.12 2,097,875,268.26

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第7页

  财务状况表(续)

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  倾向和隐名权益 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  脚注

  涔涔倾向:

  短期专款 – 10,000,

  买卖性倾斜飞行倾向

  周旋票据 13,000, 4,400,

  周旋赞颂 288,254,761.38 205,264,248.56

  预收预约资金偿付的本息 3,398,546.40 204,771.70

  周旋临产阵痛薪酬 7,319,554.21 3,489,113.66

  应交征收费 19,588,625.57 22,204,115.74

  周旋利钱 – –

  周旋股息 – –

  剩余物部分周旋款 614,701,318.73 25,320,116.98

  一年内仔细考虑过的的非涔涔倾向 – –

  剩余物部分涔涔倾向 – –

  涔涔倾向重新考虑 946,262,806.29 270,882,366.64

  非涔涔倾向:

  现世的专款 – –

  周旋保释金

  现世的周旋款

  专项周旋款

  估计倾向

  递延所得税倾向 1,333,550.14 22,408.13

  剩余物部分非涔涔倾向 – –

  非涔涔倾向重新考虑 1,333,550.14 22,408.13

  倾向重新考虑 947,596,356.43 270,904,774.77

  隐名权益:

  常备的 599,279, 540,000,

  本钱公积 1,588,659,326.57 1,014,312,705.08

  减:库存股

  盈余公积 45,683,373.42 37,559,528.85

  未分派留边 281,212,860.70 235,098,259.56

  外汇日记替换差 – –

  属于总公司隐名权益的 2,514,835,277.69 1,826,970,493.49

  小半隐名权益 – –

  隐名权益重新考虑 2,514,835,277.69 1,826,970,493.49

  订婚总计与隐名权益 3,462,431,634.12 2,097,875,268.26

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第8页

  留边表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  项 目 2013 年度 2012 年度

  脚注

  十一.4

  一、营业支出 874,691,396.54 801,677,030.22

  十一.4

  二、营业本钱 596,332,390.20 549,246,530.74

  减: 营业税金及附加 4,694,494.54 4,743,745.64

  销货费 117,509,353.24 95,590,956.88

  能解决费 77,918,568.57 64,608,707.23

  财务费 -843,407.67 -6,084,500.23

  资产减值亏损 5,704,329.38 1,914,723.40

  加:替换公允代价进项

  十一.5

  封锁进项 14,547,211.23 -14,893,193.79

  到达:合资反对改革的保守当权派和合资反对改革的保守当权派的封锁酬谢 872,871.55 -14,893,193.79

  三、营业留边 87,922,879.51 76,763,672.77

  加:营业外支出 8,034,951.69 1,537,130.57

  减:营业外展开 2,323,957.71 728,833.52

  465,313.50

  到达:非涔涔资产安排亏损 977,

  四、留边总计 93,633,873.49 77,571,969.82

  减:所得征收费 12,395,427.78 10,933,569.57

  五、净留边 81,238,445.71 66,638,400.25

  到达:归属于总公司隐名的净留边 —— ——

  小半隐名利弊得失 —— ——

  六、每股进项: —— ——

  (i)每股根本进项 —— ——

  (二)每股摊薄进项 —— ——

  七、剩余物部分多重的进项

  八、总支出总计 81,238,445.71 66,638,400.25

  (附件脚注是决算表的部分的)

  法定代理人: 记账人工作的负责人: 记账人机构负责人:

  第9页

  现钞流量表

  编制单位:现在称Beijing利尔低温吃得过多利害关系有限公司 单位:人民币元

  项 目 2013 年度 2012 年度

  脚注

  一、经纪训练现钞流量:

  失望商品、预约工役制收到的现钞 363,425,122.74 333,733,195.40

  收到的征收费复原 – –

  收执与事情训练相关性的剩余物部分现钞 610,156,679.27 264,692,485.32

  经纪训练现钞流入 973,581,802.01 598,425,680.72

  换得物商品、工役制给予打中现钞 107,212,583.59 168,771,702.08

  惩罚给职员和职员的现钞 80,131,494.73 71,999,093.98

  惩罚的各项征收费 65,277,384.97 58,012,921.18

  惩罚与事情训练关心的剩余物部分现钞 98,044,434.05 323,137,984.16

  营业现钞流出物量 350,665,897.34 621,921,701.40

  经纪训练现钞流量净数 622,915,904.67 -23,496,020.68

  二、封锁训练现钞流量:

  封锁回收所得现钞 499,000, –

  封锁进项收到的现钞 6,847,784.10 –

  安排固定资产、从无形资产和剩余物部分现世的资产中汲取的现钞

  净数 2,360, 40,

  安排分店及剩余物部分经纪单位收到的现钞净数 2,076,013.23 –

  收到与剩余物部分封锁训练相关性的现钞 – –

  封锁现钞流入 510,283,797.33 40,

  换得固定资产、无形资产和剩余物部分现世的资产惩罚的现钞 3,813,837.00 3,596,740.00

  封锁惩罚的现钞 1,193,388,0 –

  分店及剩余物部分经纪单位惩罚的现钞净数 13,780, –

  惩罚与封锁训练关心的剩余物部分现钞 –

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